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11月25日基金净值:证保LOF最新净值0.8724,跌0.82%
发布日期:2024-12-20 07:16 点击次数:138
本站消息,11月25日,证保LOF最新单位净值为0.8724元,累计净值为1.9144元,较前一交易日下跌0.82%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.03%,近3个月上涨34.94%,近6个月上涨30.68%,近1年上涨20.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
证保LOF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比95.92%,无债券类资产,现金占净值比5.19%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为余展昌,余展昌于2022年10月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报36.58%。
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